有価証券報告書-第22期(平成28年5月1日-平成29年4月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 第21期 (自 平成27年5月1日 至 平成28年4月30日) | 第22期 (自 平成28年5月1日 至 平成29年4月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 771,665 | 801,712 | |||||||||
| 減価償却費 | 273,401 | 309,336 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,154 | 567 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,300 | △700 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △161 | △151 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 1,021 | ― | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,947 | △2,221 | |||||||||
| 自己株式取得費用 | 273 | ― | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 9 | 2 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 4,802 | 2,904 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △46,344 | △77,187 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △51,322 | △47,054 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 23,545 | △4,808 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △12,869 | 18,769 | |||||||||
| その他 | △25,920 | 32,198 | |||||||||
| 小計 | 947,608 | 1,033,368 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,972 | 2,231 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △185,452 | △217,589 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 765,127 | 818,011 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △249,857 | △102,685 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △106,499 | △88,988 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △99,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 7,420 | 1,440 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △605,000 | △605,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 605,000 | 605,000 | |||||||||
| その他 | △8,173 | △4,386 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △357,110 | △293,619 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △132,606 | △166,410 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 24,528 | 2,604 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △91,068 | ― | |||||||||
| その他 | △1,254 | △474 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △200,401 | △164,281 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △9 | △2 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 207,606 | 360,107 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,105,536 | 1,313,143 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,313,143 | ※1 1,673,251 | |||||||||
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