有価証券報告書-第25期(令和1年5月1日-令和2年4月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 第24期 (自 2018年5月1日 至 2019年4月30日) | 第25期 (自 2019年5月1日 至 2020年4月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 864,268 | 695,787 | |||||||||
| 減価償却費 | 295,005 | 353,806 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,109 | 1,592 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,700 | 6,700 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △472 | ― | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | ― | 100,000 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,559 | △1,547 | |||||||||
| 有価証券利息 | ― | △411 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △101 | 1,493 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | ― | 14,750 | |||||||||
| 固定資産売却益 | ― | △133 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 8,852 | 166 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △101,585 | 29,036 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △6,911 | △63,551 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 42,909 | △1,550 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 12,719 | △7,833 | |||||||||
| その他 | 41,359 | 30,348 | |||||||||
| 小計 | 1,163,293 | 1,158,653 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,560 | 2,014 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △244,927 | △311,490 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 919,926 | 849,178 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △696,432 | △548,308 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △94,736 | △98,370 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △305,394 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 400 | ― | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △605,000 | △405,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 605,000 | 605,000 | |||||||||
| その他 | △4,636 | △21,974 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △795,405 | △774,047 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △168,058 | △185,501 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △183 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 8,316 | ― | |||||||||
| その他 | △1,897 | △1,897 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △161,639 | △187,583 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 101 | △1,493 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △37,017 | △113,946 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,706,781 | 1,669,763 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,669,763 | ※1 1,555,817 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
