半期報告書-第58期(2025/04/01-2026/03/31)

(金銭消費貸借契約)
当社は、財務上の特約が付された金銭消費貸借契約を締結いたしました。
契約に関する内容等は、以下のとおりであります。
(1)契約の概要
契約日 2025年6月25日
契約金額 4,000百万円
借入利率 3ヶ月Tibor+0.7%
契約期限 2030年4月30日
担保・保証 なし
(2)金銭消費貸借契約の相手方の属性
都市銀行、地方銀行及び協同組織金融機関等
(3)金銭消費貸借契約に係る債務の期末残高3,000百万円
(4)財務制限条項
イ.各年度の決算期及び中間期(以下、「本・中間決算期」という。)の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額を、当該本・中間決算期の直前の本・中間決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額の75%の金額以上にそれぞれ維持すること。
ロ.各年度の決算期に係る連結損益計算書上の経常損益に関して、2期連続して経常損失を計上しないこと。