有価証券報告書-第58期(2025/04/01-2026/03/31)

財務制限条項が付された借入金契約について

契約締結日	2021年6月25日	2022年6月27日	2023年6月27日
契約の相手方の属性	都市銀行、地方銀行等	都市銀行、地方銀行等	都市銀行、地方銀行等
契約形態	シンジケートローン	シンジケートローン	シンジケートローン
契約金額	4,000百万円	4,000百万円	4,000百万円
期末残高	250百万円	1,250百万円	2,250百万円
資金使途	設備資金	設備資金	設備資金
契約期限	2026年4月30日	2027年4月30日	2028年4月28日
担保・保証の有無	なし	なし	なし
財務制限条項	あり(注)	あり(注)	あり(注)

契約締結日	2023年9月26日	2024年6月25日	2024年12月17日
契約の相手方の属性	都市銀行、地方銀行等	都市銀行、地方銀行等	都市銀行、地方銀行等
契約形態	シンジケートローン	シンジケートローン	シンジケートローン
契約金額	3,500百万円	4,000百万円	4,000百万円
期末残高	2,406百万円	3,250百万円	3,375百万円
資金使途	設備資金	設備資金	設備資金
契約期限	2031年9月30日	2029年4月27日	2032年12月20日
担保・保証の有無	なし	なし	なし
財務制限条項	あり(注)	あり(注)	あり(注)

契約締結日	2025年6月25日
契約の相手方の属性	都市銀行、地方銀行等
契約形態	シンジケートローン
契約金額	4,000百万円
期末残高	4,000百万円
資金使途	設備資金
契約期限	2030年4月30日
担保・保証の有無	なし
財務制限条項	あり(注)

(注)詳細は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等(1)注記事項(連結貸借対照表関係)」に記載のとおりであります。