有価証券報告書-第21期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △118,588 | 589,884 |
| 減価償却費 | 172,383 | 177,929 |
| のれん償却額 | 3,710 | 3,710 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 593 | △813 |
| 受取利息及び受取配当金 | △21,925 | △25,245 |
| 支払利息 | - | 768 |
| 為替差損益(△は益) | 24,123 | 102,622 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 8,303 | 10,185 |
| 新株予約権戻入益 | - | △9,364 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 6,715 | △45,787 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 29,999 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △156,161 | △153,051 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △24,025 | △12,027 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 34,208 | 25,030 |
| その他 | 12,553 | 180,252 |
| 小計 | △58,108 | 874,092 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,694 | 21,873 |
| 利息の支払額 | - | △768 |
| 法人税等の支払額 | △10,058 | △29,899 |
| 法人税等の還付額 | 7,276 | 3,304 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △39,196 | 868,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △114,380 | △324,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 337,204 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △28,613 | △5,250 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △181,644 | △205,216 |
| 出資金の分配による収入 | 8,400 | 83,700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △238,980 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △881 | △684 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,601 | 259 |
| その他 | △37,537 | △28,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △592,036 | △142,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △16,665 |
| 長期借入れによる収入 | - | 150,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 30,000 | - |
| 自己株式の増減額(△は増加) | - | △47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,000 | 183,287 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △18,684 | △100,668 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △619,917 | 808,763 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,048,206 | 3,428,289 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,428,289 | ※ 4,237,053 |
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