四半期報告書-第18期第1四半期(平成27年1月1日-平成27年3月31日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成26年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成27年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,749,330 | 1,527,739 |
| 受取手形及び売掛金 | 518,359 | 581,045 |
| 仕掛品 | 109,749 | 73,657 |
| 営業投資有価証券 | - | 183,988 |
| その他 | 44,346 | 45,468 |
| 貸倒引当金 | △6,656 | △8,176 |
| 流動資産合計 | 2,415,129 | 2,403,722 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 55,428 | 53,013 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 32,213 | 30,140 |
| リース資産(純額) | 4,859 | 4,555 |
| 有形固定資産合計 | 92,500 | 87,709 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 2,689 | 2,395 |
| のれん | 17,835 | 15,366 |
| その他 | 145 | 145 |
| 無形固定資産合計 | 20,670 | 17,907 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 156,609 | 375 |
| 長期預金 | 20,570 | 25,160 |
| 敷金及び保証金 | 75,472 | 75,552 |
| 長期貸付金 | 5,735 | 8,156 |
| その他 | 18,777 | 20,097 |
| 貸倒引当金 | △18,875 | △19,045 |
| 投資その他の資産合計 | 258,289 | 110,295 |
| 固定資産合計 | 371,461 | 215,912 |
| 資産合計 | 2,786,590 | 2,619,634 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成26年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成27年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 133,108 | 126,798 |
| 短期借入金 | 72,500 | 115,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 198,852 | 146,190 |
| 1年内償還予定の社債 | 31,000 | 7,000 |
| 未払費用 | 166,019 | 140,639 |
| 預り金 | 35,080 | 13,812 |
| 未払法人税等 | 11,749 | 6,942 |
| 賞与引当金 | - | 24,000 |
| その他 | 211,387 | 143,933 |
| 流動負債合計 | 859,698 | 724,315 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 38,000 | 4,500 |
| 長期借入金 | 254,930 | 226,929 |
| その他 | 40,378 | 41,202 |
| 固定負債合計 | 333,308 | 272,631 |
| 負債合計 | 1,193,006 | 996,946 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | 1,673,979 | 1,674,291 |
| 利益剰余金 | △57,595 | △27,924 |
| 自己株式 | △138,825 | △138,202 |
| 株主資本合計 | 1,577,557 | 1,608,164 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 7,050 | 6,059 |
| 為替換算調整勘定 | 2,768 | 2,800 |
| その他の包括利益累計額合計 | 9,818 | 8,859 |
| 新株予約権 | 6,187 | 5,637 |
| 少数株主持分 | 20 | 27 |
| 純資産合計 | 1,593,584 | 1,622,688 |
| 負債純資産合計 | 2,786,590 | 2,619,634 |