四半期報告書-第18期第3四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成26年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成27年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,749,330 | 1,638,523 |
| 受取手形及び売掛金 | 518,359 | 493,908 |
| 仕掛品 | 109,749 | 125,527 |
| 有価証券 | 10,021 | 70,038 |
| 営業投資有価証券 | - | 610,155 |
| その他 | 34,325 | 47,906 |
| 貸倒引当金 | △6,656 | △7,219 |
| 流動資産合計 | 2,415,129 | 2,978,840 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 55,428 | 44,688 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 32,213 | 31,863 |
| リース資産(純額) | 4,859 | 3,948 |
| 有形固定資産合計 | 92,500 | 80,500 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 2,689 | 11,267 |
| のれん | 17,835 | 26,855 |
| その他 | 145 | 145 |
| 無形固定資産合計 | 20,670 | 38,269 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 156,609 | 19,389 |
| 長期預金 | 20,570 | 34,340 |
| 敷金及び保証金 | 75,472 | 90,266 |
| 長期貸付金 | 5,735 | 6,443 |
| その他 | 18,777 | 20,075 |
| 貸倒引当金 | △18,875 | △18,835 |
| 投資その他の資産合計 | 258,289 | 151,680 |
| 固定資産合計 | 371,461 | 270,449 |
| 資産合計 | 2,786,590 | 3,249,290 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成26年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成27年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 133,108 | 117,919 |
| 短期借入金 | 72,500 | 81,254 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 198,852 | 200,058 |
| 1年内償還予定の社債 | 31,000 | 8,000 |
| 未払費用 | 166,019 | 148,219 |
| 預り金 | 35,080 | 34,852 |
| 未払法人税等 | 11,749 | 20,019 |
| 賞与引当金 | - | 49,364 |
| その他 | 211,387 | 205,831 |
| 流動負債合計 | 859,698 | 865,520 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 38,000 | - |
| 長期借入金 | 254,930 | 439,698 |
| その他 | 40,378 | 163,770 |
| 固定負債合計 | 333,308 | 603,468 |
| 負債合計 | 1,193,006 | 1,468,988 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | 1,673,979 | 1,674,504 |
| 利益剰余金 | △57,595 | △100,292 |
| 自己株式 | △138,825 | △137,635 |
| 株主資本合計 | 1,577,557 | 1,536,576 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 7,050 | 225,072 |
| 為替換算調整勘定 | 2,768 | 1,743 |
| その他の包括利益累計額合計 | 9,818 | 226,816 |
| 新株予約権 | 6,187 | 16,877 |
| 少数株主持分 | 20 | 32 |
| 純資産合計 | 1,593,584 | 1,780,302 |
| 負債純資産合計 | 2,786,590 | 3,249,290 |