四半期報告書-第22期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2018年1月1日 至 2018年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2019年1月1日 至 2019年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 519,546 | △186,585 |
| 減価償却費 | 4,956 | 3,709 |
| のれん償却額 | 1,758 | 586 |
| 株式報酬費用 | 1,218 | 8,366 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,898 | 367 |
| 受取利息及び受取配当金 | △651 | △905 |
| 支払利息 | 1,223 | 1,047 |
| 新株予約権戻入益 | △200 | △63 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 1,558 | △4,720 |
| 子会社株式売却損益(△は益) | △79,926 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △84,236 | 14,441 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 183 | 2,211 |
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 134,217 | △19,769 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △4,829 | △1,101 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △2,881 | 4,192 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 54,149 | △6,180 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 9,605 | △8,600 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 9,701 | 9,609 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 5,744 | 5,402 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 11,125 | △1,124 |
| その他 | 8,132 | △29,047 |
| 小計 | 585,498 | △208,164 |
| 利息及び配当金の受取額 | 590 | 479 |
| 利息の支払額 | △1,213 | △1,096 |
| 法人税等の支払額 | △68,001 | △5,042 |
| 法人税等の還付額 | 78,878 | 62,881 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 595,751 | △150,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | ※2 △183,799 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,346 | △3,353 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 6,500 |
| 貸付けによる支出 | △5,800 | △80,470 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,090 | 51,776 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 63 | 13,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △184,692 | △11,809 |
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2018年1月1日 至 2018年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2019年1月1日 至 2019年6月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △28,788 | △45,031 |
| 新株予約権の行使による収入 | 27,792 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,160 | - |
| その他 | △45 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,119 | 4,969 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △249 | △44 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 411,928 | △157,828 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 888,472 | 1,131,106 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 1,300,401 | ※1 973,278 |