四半期報告書-第21期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成29年1月1日 至 平成29年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成30年1月1日 至 平成30年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | △411,375 | 519,546 |
| 減価償却費 | 18,190 | 4,956 |
| のれん償却額 | 8,639 | 1,758 |
| 株式報酬費用 | - | 1,218 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5,941 | △4,898 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 131,091 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △857 | △651 |
| 支払利息 | 5,273 | 1,223 |
| 新株予約権戻入益 | △1,112 | △200 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △888 | 1,558 |
| 固定資産除却損 | 4,233 | - |
| 子会社株式売却損益(△は益) | - | △79,926 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △7,284 | △84,236 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 26,125 | 183 |
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 30,755 | 134,217 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △10,405 | △4,829 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 17,190 | △2,881 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 51,870 | 54,149 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △10,329 | 9,605 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △9,123 | 9,701 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △33,041 | 5,744 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 38,048 | 11,125 |
| その他 | 10,145 | 8,132 |
| 小計 | △148,796 | 585,498 |
| 利息及び配当金の受取額 | 890 | 590 |
| 利息の支払額 | △5,941 | △1,213 |
| 法人税等の支払額 | △21,458 | △68,001 |
| 法人税等の還付額 | 110 | 78,878 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △175,194 | 595,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | ※2 △183,799 |
| 定期預金の預入による支出 | △35,085 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △98,250 | △5,346 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,814 | 100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,131 | - |
| 貸付けによる支出 | △4,500 | △5,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,923 | 10,090 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2,591 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,373 | 63 |
| その他 | △1,772 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △105,219 | △184,692 |
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成29年1月1日 至 平成29年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成30年1月1日 至 平成30年6月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 8,333 | - |
| 長期借入れによる収入 | 110,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △174,753 | △28,788 |
| 社債の償還による支出 | △20,000 | - |
| 新株予約権の行使による収入 | - | 27,792 |
| リース債務の返済による支出 | △650 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 500 | 2,160 |
| その他 | △149 | △45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △76,719 | 1,119 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3,488 | △249 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △360,621 | 411,928 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,969,058 | 888,472 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 1,608,436 | ※1 1,300,401 |