四半期報告書-第17期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成25年1月1日 至 平成25年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成26年1月1日 至 平成26年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純損失(△) | △7,149 | △13,773 | |||||||||
| 減価償却費 | 12,132 | 12,812 | |||||||||
| のれん償却額 | 3,179 | 4,351 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 1,795 | 29 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,936 | 997 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △532 | △589 | |||||||||
| 支払利息 | 4,505 | 3,678 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △241 | △290 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △999 | △21,539 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △7,395 | 10,867 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △23,671 | △28,307 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △28,695 | 6,045 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 7,530 | 6,201 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △2,276 | △21,751 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 6,921 | 1,042 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △4,996 | △50,428 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 2,005 | 41,458 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 3,218 | △13,994 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 28,436 | 48,804 | |||||||||
| その他 | △13,793 | 5,827 | |||||||||
| 小計 | △15,092 | △8,556 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 457 | 524 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,534 | △3,529 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 8,059 | △10,385 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △11,108 | △21,947 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △53,644 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △16,867 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | - | 13,878 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △59,183 | △159,182 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 50,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,028 | △39,645 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △2,800 | △1,000 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,089 | 10,406 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,026 | △482 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 368 | 23,271 | |||||||||
| その他 | △1,443 | △1,697 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △21,024 | △174,963 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成25年1月1日 至 平成25年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成26年1月1日 至 平成26年6月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △35,000 | 1,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 92,000 | 50,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △152,879 | △89,878 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △70 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △20,500 | △20,500 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △854 | △267 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 56,795 | 2,290 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | - | △473 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △60,508 | △57,827 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,305 | 13 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △88,335 | △254,725 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 811,965 | 1,485,794 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 723,629 | ※1 1,231,069 | |||||||||