四半期報告書-第20期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年1月1日 至 平成28年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年1月1日 至 平成29年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失(△) | △207,068 | △411,375 |
| 減価償却費 | 11,849 | 18,190 |
| のれん償却額 | 2,950 | 8,639 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △388 | △5,941 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 51,848 | 131,091 |
| 受取利息及び受取配当金 | △394 | △857 |
| 支払利息 | 5,001 | 5,273 |
| 新株予約権戻入益 | △12,521 | △1,112 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △888 |
| 固定資産除却損 | - | 4,233 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 46,986 | △7,284 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 10,335 | 26,125 |
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | △284,274 | 30,755 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 8,560 | △10,405 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 9,032 | 17,190 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 13,566 | 51,870 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △5,654 | △10,329 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △18,469 | △9,123 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △21,033 | △33,041 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 23,853 | 38,048 |
| その他 | △16,058 | 10,145 |
| 小計 | △381,878 | △148,796 |
| 利息及び配当金の受取額 | 382 | 890 |
| 利息の支払額 | △5,197 | △5,941 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △16,620 | △21,347 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △403,313 | △175,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △65,185 | △35,085 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 15,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △18,074 | △98,250 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 4,814 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △3,131 |
| 長期貸付けによる支出 | △680 | △4,500 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,894 | 7,923 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △31,160 | △2,591 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 38,460 | 12,373 |
| 事業譲受による支出 | △12,396 | - |
| その他 | △1,697 | △1,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △82,839 | △105,219 |
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年1月1日 至 平成28年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年1月1日 至 平成29年6月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △152,506 | 8,333 |
| 長期借入れによる収入 | 760,000 | 110,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △295,565 | △174,753 |
| 社債の償還による支出 | △3,500 | △20,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | 6,664 | - |
| リース債務の返済による支出 | △584 | △650 |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,000 | 500 |
| その他 | 936 | △149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 319,445 | △76,719 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △15,784 | △3,488 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △182,493 | △360,621 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,191,035 | 1,969,058 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,008,542 | ※ 1,608,436 |