有価証券報告書-第23期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,512
預金
当座預金	390,018
普通預金	1,191,692
別段預金	737
小計	1,582,449
合計	1,585,962

② 割賦売掛金

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	回転率(回)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(B) (A+D)÷2
71,765,820	563,031,416	550,030,392	84,766,844	86.65	7.19

③ 営業貸付金

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	回転率(回)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(B) (A+D)÷2
16,307,662	15,230,795	17,588,471	13,949,986	55.77	1.01

④ 貯蔵品

品名	金額(千円)
販促貯蔵品	289,115
営業消耗品	123,369
その他	28,825
合計	441,311

⑤ 未収入金

相手先	金額(千円)
有限会社フロンティア・ファンディング・コーポレーション	12,878,832
その他	43,392
合計	12,922,225

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
ユニー株式会社	25,764,247
三菱UFJニコス株式会社	7,417,887
株式会社ジェーシービー	2,645,061
マスターカードワールドワイド	719,421
中部電力株式会社	683,202
ソフトバンク・ペイメント・サービス株式会社	561,680
宇佐美グループ	512,254
KDDI株式会社	494,095
東邦瓦斯株式会社	480,249
株式会社ヤマダ電機	344,854
その他	2,301,431
合計	41,924,384

⑦関係会社短期借入金

相手先	金額(千円)
ユニーグループ・ホールディングス株式会社	42,337,825
合計	42,337,825

⑧長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社三菱東京UFJ銀行	2,500,000(2,000,000)
ユニーグループ・ホールディングス株式会社	2,000,000 (-)
株式会社静岡銀行	1,500,000 (500,000)
株式会社第三銀行	1,000,000(1,000,000)
住友生命株式会社	1,000,000 (500,000)
株式会社滋賀銀行	750,000 (500,000)
株式会社百五銀行	750,000 (500,000)
株式会社第四銀行	500,000 (-)
その他	3,750,000 (1,000,000)
合計	13,750,000(6,000,000)

(注)( )内は1年以内返済予定長期借入金を表示しております。また、関係会社長期借入金を含めております。