有価証券報告書-第25期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,205
預金
当座預金	338,027
普通預金	1,161,395
別段預金	911
小計	1,500,335
合計	1,502,541

② 割賦売掛金

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	回転率(回)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(B) (A+D)÷2
98,409,427	639,574,841	634,771,353	103,212,915	86.01	6.34

③ 営業貸付金

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	回転率(回)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(B) (A+D)÷2
12,584,052	12,570,428	13,864,248	11,290,232	55.12	1.05

④ 貯蔵品

品名	金額(千円)
販促貯蔵品	143,592
営業消耗品	102,495
その他	8,046
合計	254,134

⑤ 預け金

相手先	金額(千円)
ユニー株式会社	18,870,155
株式会社サークルKサンクス	226,888
株式会社ピアゴ関東	138,627
合計	19,235,670

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
ユニー株式会社	40,637,506
三菱UFJニコス株式会社	8,648,230
株式会社ジェーシービー	3,341,003
マスターカードワールドワイド	1,144,475
中部電力株式会社	733,460
KDDI株式会社	652,487
東邦瓦斯株式会社	486,067
宇佐美グループ	478,827
株式会社サークルKサンクス	359,930
株式会社ヤマダ電機	234,742
その他	2,178,963
合計	58,895,696

⑦関係会社短期借入金

相手先	金額(千円)
ユニーグループ・ホールディングス株式会社	43,658,667
合計	43,658,667

⑧長期借入金

相手先	金額(千円)
ユニーグループ・ホールディングス株式会社	5,000,000(-)
株式会社三菱東京UFJ銀行	500,000(500,000)
信金中央金庫	500,000(500,000)
岐阜県信用農業協同組合連合会	500,000(-)
株式会社中京銀行	300,000(300,000)
株式会社百五銀行	250,000(250,000)
愛知県信用農業協同組合連合会	250,000(250,000)
株式会社滋賀銀行	250,000(250,000)
株式会社三井住友銀行	250,000(250,000)
合計	7,800,000(2,300,000)

(注)( )内は1年以内返済予定長期借入金を表示しております。また、関係会社長期借入金を含めております。