訂正有価証券報告書-第24期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,062
預金
当座預金	443,260
普通預金	1,156,275
別段預金	759
小計	1,600,295
合計	1,603,358

② 割賦売掛金

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	回転率(回)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(B) (A+D)÷2
84,766,844	604,786,028	591,143,445	98,409,427	85.73	6.60

③ 営業貸付金

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	回転率(回)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(B) (A+D)÷2
13,949,986	13,583,851	14,949,785	12,584,052	54.30	1.02

④ 貯蔵品

品名	金額(千円)
販促貯蔵品	130,898
営業消耗品	88,944
その他	5,095
合計	224,936

⑤ 預け金

相手先	金額(千円)
ユニー株式会社	14,511,919
株式会社サークルKサンクス	267,162
株式会社ピアゴ関東	144,010
合計	14,923,091

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
ユニー株式会社	34,552,205
三菱UFJニコス株式会社	9,074,679
株式会社ジェーシービー	2,947,808
マスターカードワールドワイド	1,036,871
中部電力株式会社	830,969
KDDI株式会社	581,364
東邦瓦斯株式会社	564,583
宇佐美グループ	555,468
株式会社サークルKサンクス	406,935
株式会社ヤマダ電機	211,905
その他	2,286,784
合計	53,049,577

⑦関係会社短期借入金

相手先	金額(千円)
ユニーグループ・ホールディングス株式会社	43,519,079
合計	43,519,079

⑧長期借入金

相手先	金額(千円)
ユニーグループ・ホールディングス株式会社	3,000,000(-)
株式会社静岡銀行	1,000,000(1,000,000)
株式会社三菱東京UFJ銀行	500,000(-)
住友生命保険相互会社	500,000(500,000)
株式会社第四銀行	500,000(500,000)
株式会社山口銀行	500,000(500,000)
信金中央金庫	500,000(-)
岐阜県信用農業協同組合連合会	500,000(-)
明治安田生命保険相互会社	300,000(300,000)
株式会社中京銀行	300,000(-)
その他	1,150,000(150,000)
合計	8,750,000(2,950,000)

(注)( )内は1年以内返済予定長期借入金を表示しております。また、関係会社長期借入金を含めております。