有価証券報告書-第26期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,929
預金
当座預金	4,483,635
普通預金	518,355
別段預金	623
小計	5,002,614
合計	5,005,543

② 割賦売掛金

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	回転率(回)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(B) (A+D)÷2
103,212,915	667,352,091	664,830,501	105,734,505	86.28	6.39

③ 営業貸付金

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	回転率(回)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(B) (A+D)÷2
11,290,232	11,599,371	12,635,242	10,254,360	55.20	1.08

④ 貯蔵品

品名	金額(千円)
販促貯蔵品	117,836
営業消耗品	101,548
その他	16,253
合計	235,638

⑤ 預け金

相手先	金額(千円)
ユニー株式会社	19,583,074
株式会社ピアゴ関東	121,397
株式会社ファミリーマート	112,072
合計	19,816,543

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
ユニー株式会社	41,238,818
三菱UFJニコス株式会社	9,397,718
株式会社ジェーシービー	3,316,571
マスターカードワールドワイド	986,275
KDDI株式会社	706,810
中部電力株式会社	606,258
宇佐美グループ	516,737
東邦瓦斯株式会社	464,074
株式会社ヤマダ電機	244,199
株式会社ファミリーマート	200,669
その他	2,130,989
合計	59,809,124

⑦関係会社短期借入金

相手先	金額(千円)
ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社	48,400,000
合計	48,400,000