有価証券報告書-第23期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年3月1日 至 平成25年2月28日) | 当事業年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,484,417 | 3,311,985 |
| 減価償却費 | 1,258,066 | 1,177,886 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,082,311 | △856,437 |
| 利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | △38,000 | △347,000 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △20,164 | △48,847 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 148,000 | 380,000 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,500 | 6,297 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △95,000 | 88,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,022 | △592 |
| 支払利息 | 710,625 | 403,859 |
| 為替差損益(△は益) | 13,301 | 17,276 |
| 固定資産除却損 | 11,193 | 15,383 |
| 減損損失 | 22,308 | - |
| 営業債権の増減額(△は増加) | △12,690,563 | △10,749,756 |
| リース投資資産の増減額(△は増加) | △769,631 | △234,570 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 9,365,949 | △3,931,348 |
| 預け金の増減額(△は増加) | - | △6,295,846 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △96,423 | △401,628 |
| 営業債務の増減額(△は減少) | 2,455,437 | 9,956,102 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △167,967 | 41,571 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 9,492 | 1,485,706 |
| その他 | 278,739 | 236,293 |
| 小計 | 1,791,946 | △5,745,664 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,022 | 592 |
| 利息の支払額 | △758,080 | △449,470 |
| 法人税等の還付額 | 54,485 | 136 |
| 法人税等の支払額 | △103,290 | △966,274 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 989,083 | △7,160,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △665,018 | △791,588 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △846,222 | △1,016,521 |
| その他 | △42,836 | △84,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,554,077 | △1,893,009 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年3月1日 至 平成25年2月28日) | 当事業年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 18,938,845 | 19,048,979 |
| 長期借入れによる収入 | 1,650,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △25,140,000 | △10,920,000 |
| リース債務の返済による支出 | △70,892 | △54,196 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △27 |
| 配当金の支払額 | △281,741 | △281,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,903,787 | 8,793,039 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △13,301 | △17,276 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △5,482,082 | △277,927 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,345,972 | 1,863,889 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,863,889 | ※ 1,585,962 |
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