有価証券報告書-第25期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当事業年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,645,998 | 3,828,921 |
| 減価償却費 | 1,281,133 | 1,267,376 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △495,158 | △304,368 |
| 利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | △179,000 | 37,000 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △49,663 | △33,925 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 281,000 | 50,000 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,081 | 2,583 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △71,000 | △3,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △685 | △848 |
| 支払利息 | 230,964 | 172,678 |
| 為替差損益(△は益) | 6,666 | 17,630 |
| 固定資産除却損 | 13,654 | 10,359 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 2,468 | - |
| 営業債権の増減額(△は増加) | △12,342,066 | △3,587,659 |
| リース投資資産の増減額(△は増加) | △235,309 | 8,330 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 11,349,396 | 536,275 |
| 預け金の増減額(△は増加) | △8,627,245 | △4,312,579 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 78,067 | △126,635 |
| 営業債務の増減額(△は減少) | 11,125,193 | 5,846,118 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 35,134 | 99,126 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 1,225,987 | 268,065 |
| その他 | 299,974 | 349,584 |
| 小計 | 7,572,430 | 4,125,033 |
| 利息及び配当金の受取額 | 685 | 848 |
| 利息の支払額 | △245,881 | △179,189 |
| 法人税等の支払額 | △1,590,963 | △1,577,080 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,736,269 | 2,369,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △617,078 | △875,457 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,050 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △791,072 | △325,339 |
| その他 | △79,938 | △44,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,486,039 | △1,245,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,181,253 | 139,587 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,000,000 | △2,950,000 |
| リース債務の返済による支出 | △31,524 | △20,939 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △31 |
| 配当金の支払額 | △375,898 | △375,849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,226,168 | △1,207,232 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △6,666 | △17,630 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 17,395 | △100,817 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,585,962 | 1,603,358 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,603,358 | ※ 1,502,541 |
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