訂正有価証券報告書-第24期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | 当事業年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,311,985 | 3,645,998 |
| 減価償却費 | 1,177,886 | 1,281,133 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △856,437 | △495,158 |
| 利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | △347,000 | △179,000 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △48,847 | △49,663 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 380,000 | 281,000 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,297 | △3,081 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 88,000 | △71,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △592 | △685 |
| 支払利息 | 403,859 | 230,964 |
| 為替差損益(△は益) | 17,276 | 6,666 |
| 固定資産除却損 | 15,383 | 13,654 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | 2,468 |
| 営業債権の増減額(△は増加) | △10,749,756 | △12,342,066 |
| リース投資資産の増減額(△は増加) | △234,570 | △235,309 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △3,931,348 | 11,349,396 |
| 預け金の増減額(△は増加) | △6,295,846 | △8,627,245 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △401,628 | 78,067 |
| 営業債務の増減額(△は減少) | 9,956,102 | 11,125,193 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 41,571 | 35,134 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 1,485,706 | 1,225,987 |
| その他 | 236,293 | 299,974 |
| 小計 | △5,745,664 | 7,572,430 |
| 利息及び配当金の受取額 | 592 | 685 |
| 利息の支払額 | △449,470 | △245,881 |
| 法人税等の還付額 | 136 | - |
| 法人税等の支払額 | △966,274 | △1,590,963 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △7,160,680 | 5,736,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △791,588 | △617,078 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 2,050 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,016,521 | △791,072 |
| その他 | △84,898 | △79,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,893,009 | △1,486,039 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | 当事業年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 19,048,979 | 1,181,253 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,920,000 | △6,000,000 |
| リース債務の返済による支出 | △54,196 | △31,524 |
| 自己株式の取得による支出 | △27 | - |
| 配当金の支払額 | △281,715 | △375,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,793,039 | △4,226,168 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △17,276 | △6,666 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △277,927 | 17,395 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,863,889 | 1,585,962 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,585,962 | ※ 1,603,358 |
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