有価証券報告書-第26期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | 当事業年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,828,921 | 304,149 |
| 減価償却費 | 1,267,376 | 1,210,981 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △304,368 | △69,390 |
| 利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | 37,000 | 3,467,918 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △33,925 | 18,907 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 50,000 | 160,000 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,583 | △12,285 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,000 | △15,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △848 | △1,196 |
| 支払利息 | 172,678 | 124,347 |
| 為替差損益(△は益) | 17,630 | 11,243 |
| 固定資産除却損 | 10,359 | 819 |
| 営業債権の増減額(△は増加) | △3,587,659 | △1,577,532 |
| リース投資資産の増減額(△は増加) | 8,330 | 105,431 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 536,275 | 139,034 |
| 預け金の増減額(△は増加) | △4,312,579 | △580,873 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △126,635 | 89,740 |
| 営業債務の増減額(△は減少) | 5,846,118 | 913,428 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 99,126 | △41,112 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 268,065 | △449,612 |
| その他 | 349,584 | 269,977 |
| 小計 | 4,125,033 | 4,068,978 |
| 利息及び配当金の受取額 | 848 | 1,196 |
| 利息の支払額 | △179,189 | △121,888 |
| 法人税等の支払額 | △1,577,080 | △1,473,701 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,369,611 | 2,474,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △875,457 | △572,027 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △325,339 | △218,992 |
| その他 | △44,768 | △132,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,245,565 | △923,468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 139,587 | 4,741,332 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,950,000 | △2,300,000 |
| リース債務の返済による支出 | △20,939 | △8,214 |
| 自己株式の取得による支出 | △31 | - |
| 配当金の支払額 | △375,849 | △469,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,207,232 | 1,963,129 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △17,630 | △11,243 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △100,817 | 3,503,002 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,603,358 | 1,502,541 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,502,541 | ※ 5,005,543 |
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