有価証券報告書-第20期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,225 | 134,870 |
| 売掛金 | 11,917 | 5,838 |
| 関係会社短期貸付金 | - | 10,000 |
| 未収入金 | ※ 189,803 | ※ 166,622 |
| 立替金 | ※ 30,672 | ※ 19,509 |
| その他 | 302 | 334 |
| 貸倒引当金 | △101,826 | △123,439 |
| 流動資産合計 | 138,093 | 213,735 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | 2,261 | 2,261 |
| 減価償却累計額 | △561 | △845 |
| 建物附属設備(純額) | 1,700 | 1,416 |
| 工具、器具及び備品 | 1,566 | 1,566 |
| 減価償却累計額 | △1,556 | △1,556 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 10 | 10 |
| 有形固定資産合計 | 1,710 | 1,426 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 195 | 65 |
| その他 | 120 | 120 |
| 無形固定資産合計 | 315 | 185 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 0 | 30,000 |
| 関係会社出資金 | 0 | 0 |
| 関係会社長期貸付金 | 150,000 | 150,000 |
| 関係会社長期未収入金 | 171,678 | 171,678 |
| 差入保証金 | 1,404 | 1,404 |
| その他 | 1 | 165 |
| 貸倒引当金 | △321,678 | △321,678 |
| 投資その他の資産合計 | 1,404 | 31,570 |
| 固定資産合計 | 3,430 | 33,182 |
| 資産合計 | 141,524 | 246,917 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 10,000 | - |
| 未払金 | 51,997 | 11,774 |
| 未払法人税等 | 17,145 | 1,849 |
| 預り金 | 13,222 | 776 |
| 仮受金 | ※ 40,501 | - |
| その他 | 2,036 | 1,383 |
| 流動負債合計 | 134,903 | 15,783 |
| 負債合計 | 134,903 | 15,783 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,923,729 | 169,712 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,799,023 | 149,712 |
| その他資本剰余金 | 108,696 | - |
| 資本剰余金合計 | 1,907,720 | 149,712 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △3,824,829 | △103,816 |
| 利益剰余金合計 | △3,824,829 | △103,816 |
| 株主資本合計 | 6,620 | 215,608 |
| 新株予約権 | - | 15,525 |
| 純資産合計 | 6,620 | 231,134 |
| 負債純資産合計 | 141,524 | 246,917 |
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