有価証券報告書-第24期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 529,290 | 472,704 |
| 未収入金 | ※1 544,872 | ※1 787,317 |
| 関係会社短期貸付金 | 925,300 | 1,574,200 |
| 立替金 | ※1 3,545 | ※1 3,948 |
| その他 | 20,391 | 2,390 |
| 貸倒引当金 | △327,700 | △325,803 |
| 流動資産合計 | 1,695,700 | 2,514,757 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 工具、器具及び備品 | 141 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 141 | 0 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 555 | 387 |
| その他 | 120 | 120 |
| 無形固定資産合計 | 675 | 507 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 20,049 | 30,049 |
| 関係会社出資金 | 0 | 0 |
| 関係会社長期貸付金 | 150,000 | 150,000 |
| 関係会社長期未収入金 | 111,678 | 111,678 |
| 差入保証金 | - | 6,515 |
| 貸倒引当金 | △261,678 | △261,678 |
| 投資その他の資産合計 | 20,049 | 36,565 |
| 固定資産合計 | 20,867 | 37,072 |
| 資産合計 | 1,716,567 | 2,551,830 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | - | 100,000 |
| 未払金 | 21,191 | ※1 6,822 |
| 未払法人税等 | 9,417 | 11,181 |
| 未払消費税等 | - | 9,715 |
| 預り金 | 1,427 | 1,553 |
| その他 | 431 | 414 |
| 流動負債合計 | 32,467 | 129,688 |
| 固定負債 | ||
| 関係会社長期借入金 | ※2 331,000 | - |
| 固定負債合計 | 331,000 | - |
| 負債合計 | 363,467 | 129,688 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,572,676 | 1,048,545 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,552,676 | 548,545 |
| その他資本剰余金 | - | 813,779 |
| 資本剰余金合計 | 1,552,676 | 1,362,324 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △1,811,573 | 7,363 |
| 利益剰余金合計 | △1,811,573 | 7,363 |
| 自己株式 | △570 | △589 |
| 株主資本合計 | 1,313,209 | 2,417,642 |
| 新株予約権 | 39,890 | 4,500 |
| 純資産合計 | 1,353,099 | 2,422,142 |
| 負債純資産合計 | 1,716,567 | 2,551,830 |
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