訂正有価証券報告書-第28期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 32,795 | 807,975 |
| 未収入金 | ※ 641,848 | ※ 675,886 |
| 関係会社短期貸付金 | 46,100 | 443,000 |
| 立替金 | 6,819 | 7,452 |
| その他 | 18,685 | 65,464 |
| 貸倒引当金 | △547,750 | △570,455 |
| 流動資産合計 | 198,498 | 1,429,323 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | - | - |
| 工具、器具及び備品 | - | - |
| 有形固定資産合計 | - | - |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | - | - |
| その他 | - | - |
| 無形固定資産合計 | - | - |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 49 | 60,599 |
| 関係会社出資金 | 0 | 0 |
| 関係会社長期貸付金 | 150,000 | 150,000 |
| 関係会社長期未収入金 | 111,678 | 111,678 |
| 差入保証金 | 5,619 | 5,619 |
| 貸倒引当金 | △261,678 | △261,678 |
| 投資その他の資産合計 | 5,669 | 66,219 |
| 固定資産合計 | 5,669 | 66,219 |
| 資産合計 | 204,168 | 1,495,543 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 31,941 | 2,939 |
| 未払法人税等 | 12,892 | 950 |
| 未払消費税等 | 3,506 | 4,423 |
| 預り金 | 1,637 | 1,382 |
| その他 | 512 | 720 |
| 流動負債合計 | 50,491 | 10,415 |
| 負債合計 | 50,491 | 10,415 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,350,395 | 1,941,277 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 840,395 | 1,431,277 |
| その他資本剰余金 | 813,779 | 813,779 |
| 資本剰余金合計 | 1,654,174 | 2,245,056 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △2,875,696 | △2,705,830 |
| 利益剰余金合計 | △2,875,696 | △2,705,830 |
| 自己株式 | △635 | △643 |
| 株主資本合計 | 128,237 | 1,479,859 |
| 新株予約権 | 25,440 | 5,268 |
| 純資産合計 | 153,677 | 1,485,127 |
| 負債純資産合計 | 204,168 | 1,495,543 |
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