訂正有価証券報告書-第30期(2023/01/01-2023/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 514,882 | 703,698 |
| 未収入金 | 884,895 | 792,371 |
| 売掛金 | - | 8,992 |
| 関係会社短期貸付金 | 871,500 | 1,898,500 |
| 立替金 | 8,131 | 36 |
| その他 | 9,479 | 21,493 |
| 貸倒引当金 | △667,586 | △654,363 |
| 流動資産合計 | 1,621,303 | 2,770,728 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | - | - |
| 工具、器具及び備品 | - | 283 |
| 有形固定資産合計 | - | 283 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | - | - |
| その他 | - | - |
| 無形固定資産合計 | - | - |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 44,132 | 245,133 |
| 関係会社出資金 | 0 | 0 |
| 関係会社長期貸付金 | 150,000 | - |
| 関係会社長期未収入金 | 111,678 | - |
| 差入保証金 | 5,750 | 5,750 |
| その他 | 1,552 | 1,201 |
| 貸倒引当金 | △261,678 | - |
| 投資その他の資産合計 | 51,435 | 252,084 |
| 固定資産合計 | 51,435 | 252,367 |
| 資産合計 | 1,672,738 | 3,023,096 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | - | 8,084 |
| 未払金 | 7,925 | 5,010 |
| 関係会社未払金 | 5,382 | 7,613 |
| 未払法人税等 | 25,287 | 735 |
| 未払消費税等 | 1,409 | 8,603 |
| 預り金 | 775 | 823 |
| その他 | 1,080 | 1,250 |
| 流動負債合計 | 41,860 | 32,120 |
| 負債合計 | 41,860 | 32,120 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,106,007 | 30,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,596,007 | - |
| その他資本剰余金 | 813,779 | 2,902,119 |
| 資本剰余金合計 | 2,409,786 | 2,902,119 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △2,884,264 | 57,728 |
| 利益剰余金合計 | △2,884,264 | 57,728 |
| 自己株式 | △651 | △672 |
| 株主資本合計 | 1,630,878 | 2,989,175 |
| 新株予約権 | - | 1,800 |
| 純資産合計 | 1,630,878 | 2,990,975 |
| 負債純資産合計 | 1,672,738 | 3,023,096 |
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