有価証券報告書-第25期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2017年12月31日) | 当事業年度 (2018年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 472,704 | 22,701 |
| 未収入金 | ※ 787,317 | ※ 881,150 |
| 関係会社短期貸付金 | 1,574,200 | 1,817,100 |
| 立替金 | ※ 3,948 | ※ 3,453 |
| その他 | 2,390 | 36,188 |
| 貸倒引当金 | △325,803 | △339,993 |
| 流動資産合計 | 2,514,757 | 2,420,600 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | - | 2,941 |
| 工具、器具及び備品 | 0 | 4,772 |
| 有形固定資産合計 | 0 | 7,713 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 387 | 219 |
| その他 | 120 | 120 |
| 無形固定資産合計 | 507 | 339 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 30,049 | 130,049 |
| 関係会社出資金 | 0 | 0 |
| 関係会社長期貸付金 | 150,000 | 150,000 |
| 関係会社長期未収入金 | 111,678 | 111,678 |
| 差入保証金 | 6,515 | 12,376 |
| その他 | - | 1,233 |
| 貸倒引当金 | △261,678 | △261,678 |
| 投資その他の資産合計 | 36,565 | 143,659 |
| 固定資産合計 | 37,072 | 151,713 |
| 資産合計 | 2,551,830 | 2,572,313 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 100,000 | - |
| 未払金 | ※ 6,822 | ※ 15,768 |
| 未払法人税等 | 11,181 | 10,428 |
| 未払消費税等 | 9,715 | 1,972 |
| 預り金 | 1,553 | 1,513 |
| その他 | 414 | 480 |
| 流動負債合計 | 129,688 | 30,163 |
| 負債合計 | 129,688 | 30,163 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2017年12月31日) | 当事業年度 (2018年12月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,048,545 | 1,118,295 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 548,545 | 618,295 |
| その他資本剰余金 | 813,779 | 813,779 |
| 資本剰余金合計 | 1,362,324 | 1,432,074 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 7,363 | △7,607 |
| 利益剰余金合計 | 7,363 | △7,607 |
| 自己株式 | △589 | △612 |
| 株主資本合計 | 2,417,642 | 2,542,149 |
| 新株予約権 | 4,500 | - |
| 純資産合計 | 2,422,142 | 2,542,149 |
| 負債純資産合計 | 2,551,830 | 2,572,313 |
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