四半期報告書-第15期第1四半期(平成23年3月1日-平成23年5月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年5月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 674,462 | -112,860 |
減価償却費 | 293,259 | 260,258 |
減損損失 | 53,812 | 154,144 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 522,279 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 51,229 | 21,169 |
固定資産除却損 | 2,991 | 5,160 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 59,315 | 459,748 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -209,120 | -622,130 |
支払利息 | 16,571 | 16,040 |
売上債権の増減額(△は増加) | -178,405 | -211,938 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 123,183 | 79,754 |
その他 | -7 | 42,284 |
小計 | 887,292 | 613,912 |
利息の受取額 | 7 | 4 |
利息の支払額 | -16,791 | -16,431 |
法人税等の支払額 | -26,928 | -804,338 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 843,579 | -206,852 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -467,207 | -253,554 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -23,974 |
差入保証金の差入による支出 | -3,000 | -168 |
差入保証金の回収による収入 | 32,859 | 62,986 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -169,650 |
その他 | - | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -437,348 | -384,360 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 200,000 | 200,000 |
長期借入れによる収入 | - | 1,400,000 |
長期借入金の返済による支出 | -443,666 | -805,699 |
配当金の支払額 | -254,250 | -290,040 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -497,916 | 504,260 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -91,684 | -86,952 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 807,327 | 715,643 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 715,643 | 1,233,455 |