訂正有価証券報告書-第17期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	94,607
預金
当座預金	1,619,262
普通預金	644,158
別段預金	7,139
預金計	2,270,560
合計	2,365,168

b 関係会社売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社クリエイト・レストランツ	126,759
株式会社ルモンデグルメ	8,084
株式会社クリエイト吉祥	2,108
計	136,952

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
558,162	5,687,470	6,108,681	136,952	97.8	22.3

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c 原材料

区分	金額(千円)
商品サンプル作成材料	278
その他	2,118
計	2,397

d 未収入金

相手先	金額(千円)
イオンモール株式会社	260,803
イオンリテール株式会社	144,879
株式会社大丸松坂屋百貨店	81,930
株式会社そごう・西武	67,321
阪急阪神ビルマネジメント株式会社	48,988
その他	769,790
計	1,373,714

e 関係会社未収入金

相手先	金額(千円)
株式会社クリエイト・レストランツ	2,391,142
株式会社クリエイト吉祥	16,108
計	2,407,250

f 関係会社株式

相手先	金額(千円)
SFPダイニング株式会社	7,884,452
中國創造餐飲管理有限公司	1,732,895
株式会社イートウォーク	856,700
create restaurants asia Pte. Ltd.	604,730
株式会社ルモンデグルメ	250,000
香港創造餐飲管理有限公司	229,331
株式会社クリエイト・レストランツ	100,000
株式会社クリエイト吉祥	0
計	11,658,108

g 差入保証金

相手先	金額(千円)
イオンモール株式会社	389,166
株式会社ヨドバシ建物	168,598
イオンリテール株式会社	163,282
東武鉄道株式会社	75,618
小田急電鉄株式会社	66,405
その他	1,164,964
計	2,028,035

② 負債の部
a 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
三菱UFJ信託銀行株式会社	645,910
株式会社みずほ銀行	578,680
株式会社三井住友銀行	535,960
株式会社三菱東京UFJ銀行	416,072
株式会社りそな銀行	210,076
農林中央金庫	120,480
三井住友信託銀行株式会社	120,480
日本生命保険相互会社	60,000
計	2,687,658

b 未払金

相手先	金額(千円)
給与	829,634
株式会社久世	294,474
株式会社ジェーピーディー	48,209
株式会社安田建設	36,567
株式会社デイリーフーズ	33,994
その他	402,108
計	1,644,988

c 関係会社未払金

相手先	金額(千円)
株式会社クリエイト・レストランツ	2,479,273
株式会社クリエイト吉祥	55,675
create restaurants asia Pte. Ltd.	321
香港創造餐飲管理有限公司	15
計	2,535,286

d 長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社みずほ銀行	4,469,710
三菱UFJ信託銀行株式会社	1,684,690
株式会社三井住友銀行	1,278,700
株式会社三菱東京UFJ銀行	979,356
株式会社りそな銀行	491,992
三井住友信託銀行株式会社	248,480
農林中央金庫	248,480
日本生命保険相互会社	107,500
計	9,508,908