前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2007年4月1日至 2008年3月31日	自 2008年4月1日至 2009年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	-872,492	-217,339
減価償却費	26,990	13,253
減損損失	100,793	43,423
のれん償却額	－	1,041
賞与引当金の増減額（△は減少）	-4,378	-5,100
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-6,515	-53,068
引当金の増減額（△は減少）	-7,566	-560
事業整理損失引当金の増減額（△は減少）	－	7,863
その他の資産の増減額（△は増加）	－	6,000
受取利息及び受取配当金	-384	-176
支払利息	10,245	8,141
株式交付費	1,129	3,451
固定資産売却損益（△は益）	－	7,623
固定資産除却損	43,640	1,500
売上債権の増減額（△は増加）	33,706	43,156
破産更生債権等の増減額（△は増加）	－	52,827
たな卸資産の増減額（△は増加）	54,248	3,319
仕入債務の増減額（△は減少）	11,172	8,188
投資有価証券売却損益（△は益）	－	1,593
前払費用の増減額（△は増加）	－	4,585
未収消費税等の増減額（△は増加）	－	4,816
未収入金の増減額（△は増加）	－	4,190
未払金の増減額（△は減少）	31,081	-78,776
未払消費税等の増減額（△は減少）	164	-941
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）	－	1,958
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	－	-10,022
差入保証金の増減額（△は増加）	42,878	-23
その他	17,381	-24,737
小計	-517,904	-173,812
利息及び配当金の受取額	393	198
利息の支払額	-10,011	-8,096
法人税等の支払額	-1,511	-7,304
法人税等の還付額	129	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	-528,904	-189,015
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-3,600	-2,200
定期預金の払戻による収入	2,081	43,600
有形固定資産の取得による支出	-34,512	-1,006
有形固定資産の売却による収入	414	6,520
無形固定資産の取得による支出	-2,887	-4,887
無形固定資産の売却による収入	－	1,735
投資有価証券の取得による支出	-1,002	-5
投資有価証券の売却による収入	－	4,375
差入保証金の差入による支出	-2,400	-1
差入保証金の回収による収入	38,061	120,237
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-218
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	18,501
保険積立金の積立による支出	-2,180	-1,574
保険積立金の解約による収入	2,526	24,264
投資活動によるキャッシュ・フロー	-3,497	209,343
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	642,240	20,537
短期借入金の返済による支出	-390,632	-450,537
長期借入れによる収入	40,000	－
長期借入金の返済による支出	-33,332	-90,002
株式の発行による収入	156,096	456,583
財務活動によるキャッシュ・フロー	414,372	-63,418
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-118,028	-43,090
現金及び現金同等物の期首残高	174,011	55,982
現金及び現金同等物の期末残高	55,982	12,891

フォーバル・リアルストレート（9423）のキャッシュ・フロー計算書

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート