フォーバル・リアルストレート（9423）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月23日 12:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第16期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -217,339 |
| 減価償却費 | 13,253 |
| 減損損失 | 43,423 |
| のれん償却額 | 1,041 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -53,068 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -560 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 7,863 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 6,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -176 |
| 支払利息 | 8,141 |
| 株式交付費 | 3,451 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 7,623 |
| 固定資産除却損 | 1,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 43,156 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 52,827 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,319 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,188 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,593 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 4,585 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 4,816 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,190 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -78,776 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -941 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 1,958 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -10,022 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -23 |
| その他 | -24,737 |
| 小計 | -173,812 |
| 利息及び配当金の受取額 | 198 |
| 利息の支払額 | -8,096 |
| 法人税等の支払額 | -7,304 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -189,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 43,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,006 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,520 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,887 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1,735 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,375 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1 |
| 差入保証金の回収による収入 | 120,237 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -218 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 18,501 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,574 |
| 保険積立金の解約による収入 | 24,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 209,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 20,537 |
| 短期借入金の返済による支出 | -450,537 |
| 長期借入金の返済による支出 | -90,002 |
| 株式の発行による収入 | 456,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -63,418 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -43,090 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 55,982 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,891 |
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 5,305 |
| 減価償却費 | 160 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,004 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,200 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -961 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -7,863 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -771 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,613 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 50 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,319 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,018 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 10,388 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 350 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,032 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,232 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,291 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 3,232 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -3,232 |
| その他 | -3,574 |
| 小計 | -12,554 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 |
| 法人税等の支払額 | -1,028 |
| 法人税等の還付額 | 10,028 |
| 事業再編による支出 | -4,294 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -482 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,200 |
| 差入保証金の差入による支出 | -654 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,619 |
| その他 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 新株予約権の発行による収入 | 6,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,909 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,716 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,597 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23,314 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
