フォーバル・リアルストレート（9423）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月22日 15:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第17期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 5,305 | -65,272 |
| 減価償却費 | 160 | 557 |
| 減損損失 | － | 959 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,004 | 4,766 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,200 | 578 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -961 | － |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -7,863 | － |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -771 | -1,936 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -12 |
| 株式交付費 | － | 799 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,613 | 34,234 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 50 | 130 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,319 | -10,417 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,018 | -12,761 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 10,388 | -2,963 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 350 | 1,500 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,032 | 892 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,232 | 1,408 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,291 | -6,291 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 3,232 | -513 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -3,232 | 659 |
| その他 | -3,574 | 1,920 |
| 小計 | -12,554 | -51,762 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
| 法人税等の支払額 | -1,028 | -1,195 |
| 法人税等の還付額 | 10,028 | － |
| 事業再編による支出 | -4,294 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,844 | -52,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -482 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,460 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,200 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -654 | -7,352 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,619 | － |
| その他 | -30 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,651 | -8,812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 新株予約権の発行による収入 | 6,909 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 93,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,909 | 93,005 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,716 | 31,239 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,597 | 23,314 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23,314 | 54,553 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
