フォーバル・リアルストレート（9423）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -65,272 | -51,679 |
| 減価償却費 | 557 | 3,891 |
| 減損損失 | 959 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,766 | 1,413 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 578 | 5,185 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -1,936 | 232 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -8 |
| 支払利息 | － | 23 |
| 株式交付費 | 799 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 34,234 | -40,265 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 130 | 116 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,417 | 35,211 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,761 | -6,169 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,963 | 1,063 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 1,500 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 892 | -2,715 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -116 | 9,159 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,408 | 323 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,291 | 2,452 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -513 | 546 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 659 | -232 |
| その他 | 2,037 | 509 |
| 小計 | -51,762 | -40,941 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 7 |
| 法人税等の支払額 | -1,195 | -950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -52,952 | -41,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -9,989 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,460 | -6,880 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,352 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,812 | -16,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 20,000 |
| 株式の発行による収入 | 93,005 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 93,005 | 20,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,239 | -38,700 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,314 | 54,553 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 54,553 | 15,853 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
