フォーバル・リアルストレート（9423）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -37,307 | -68,166 |
| 株式報酬費用 | 4,427 | 3,153 |
| 減価償却費 | 4,650 | 5,864 |
| 減損損失 | － | 13,177 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 973 | -374 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 948 | -1,594 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -6 |
| 支払利息 | 540 | 596 |
| 株式交付費 | 485 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,668 | 9,118 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 46 | -6,704 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 44 | 1 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,706 | -51,845 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,483 | -4,621 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,200 | -2,523 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -837 | 1,212 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,532 | -7,450 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,015 | -4,176 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 636 | -301 |
| 新株予約権戻入益 | -6,909 | － |
| その他 | 5,899 | 920 |
| 小計 | -14,167 | -113,719 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 5 |
| 利息の支払額 | -563 | -596 |
| 法人税等の支払額 | -1,399 | -1,020 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16,126 | -115,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,607 | -1,179 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,873 | -1,271 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,675 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,156 | -2,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | 85,000 |
| 株式の発行による収入 | 59,516 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 3,957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 39,516 | 88,957 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,233 | -28,653 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,380 | 6,726 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,293 | － |
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