フォーバル・リアルストレート（9423）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -68,166 | 21,235 |
| 株式報酬費用 | 3,153 | 345 |
| 減価償却費 | 5,864 | － |
| 減損損失 | 13,177 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -374 | 1,623 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,594 | 3,743 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -13 |
| 支払利息 | 596 | 1,463 |
| 株式交付費 | － | 641 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,118 | 9,410 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -6,704 | -1,689 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1 | -100 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -51,845 | 42,614 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,621 | 32,615 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,523 | 26,365 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,212 | 1,375 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -7,450 | 17,865 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,176 | 19,894 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -301 | 1,028 |
| その他 | 920 | 589 |
| 小計 | -113,719 | 179,009 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 13 |
| 利息の支払額 | -596 | -1,463 |
| 法人税等の支払額 | -1,020 | -1,022 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -115,330 | 176,536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,179 | -1,157 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,271 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 169 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,281 | -1,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 85,000 | -85,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 79,362 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,957 | 11,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 88,957 | 6,048 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -28,653 | 181,438 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,726 | 188,165 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
