フォーバル・リアルストレート（9423）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 21,235 | 32,907 |
| 株式報酬費用 | 345 | 4,354 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,623 | -16,532 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,743 | 1,742 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -31 |
| 支払利息 | 1,463 | － |
| 株式交付費 | 641 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,410 | 955 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -1,689 | 15,696 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -100 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42,614 | -22,957 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 32,615 | -7,809 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 26,365 | -4,248 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,375 | -2,200 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 17,865 | 27,455 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,544 | -3,611 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,894 | -6,552 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 1,028 | -1,409 |
| その他 | 2,134 | -804 |
| 小計 | 179,009 | 16,953 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 31 |
| 利息の支払額 | -1,463 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,022 | -8,415 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 176,536 | 8,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,157 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,147 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -85,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 79,362 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 11,686 | 4,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,048 | 4,828 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 181,438 | 13,396 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 188,165 | 201,561 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
