フォーバル・リアルストレート（9423）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -61,911 | 2,154 |
| 株式報酬費用 | 2,216 | 345 |
| 減価償却額 | 3,663 | － |
| 減損損失 | 13,177 | － |
| 貸倒引当金の増減額 | -76 | 1,645 |
| 賞与引当金の増減額 | -238 | 672 |
| 受取利息及び配当金 | -3 | -3 |
| 支払利息 | 80 | 845 |
| 売上債権の増減額 | 48,081 | 2,796 |
| 仕入債務の増減額 | -41,730 | 18,950 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,488 | 7,942 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,428 | 11,196 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,133 | 10,611 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,114 | 7,229 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -238 | 76 |
| その他 | 1,122 | -104 |
| 小計 | -48,023 | 64,358 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | -80 | -845 |
| 法人税等の支払額 | -1,019 | -1,020 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -49,120 | 62,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -417 | -1,157 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -141 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 169 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -389 | -1,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 35,000 | -15,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 11,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35,000 | -3,980 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,509 | 57,358 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,871 | 64,085 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
