フォーバル・リアルストレート（9423）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,154 | 14,134 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 672 | 5,764 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -16 |
| 支払利息 | 845 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,796 | 19,182 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,950 | -41,403 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -14 | 1,544 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -650 | -2,498 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,942 | -16,132 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 11,196 | -2,871 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 10,611 | -10,673 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,229 | -10,720 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 76 | -1,409 |
| その他 | 2,550 | -2,398 |
| 小計 | 64,358 | -47,499 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 16 |
| 利息の支払額 | -845 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,020 | -4,928 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,496 | -52,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,157 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,157 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,000 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 11,020 | 4,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,980 | 4,492 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 57,358 | -47,919 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 64,085 | 140,246 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
