有価証券報告書-第20期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 17,485 | 6,513 | |||||||||
| 売掛金 | 71,975 | 33,169 | |||||||||
| 貯蔵品 | 1 | - | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | - | 42,156 | |||||||||
| 立替金 | 721 | 0 | |||||||||
| 未収入金 | 2,190 | 376 | |||||||||
| 前払費用 | 5,272 | 4,059 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △8,280 | △25,483 | |||||||||
| その他 | 15 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 89,381 | 60,791 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 4,901 | - | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 1,720 | - | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 6,621 | - | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 8,812 | - | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 8,812 | - | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 出資金 | 30 | 30 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 1,143 | 7,847 | |||||||||
| 長期前払費用 | 127 | - | |||||||||
| 差入保証金 | 10,868 | 9,115 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,143 | △7,847 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 11,026 | 9,145 | |||||||||
| 固定資産合計 | 26,460 | 9,145 | |||||||||
| 資産合計 | 115,842 | 69,936 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 15,841 | 6 | |||||||||
| 関係会社短期借入金 | 27,000 | 85,000 | |||||||||
| 未払金 | 9,939 | 6,740 | |||||||||
| 未払費用 | 9,688 | 7,165 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,632 | 1,331 | |||||||||
| 未払消費税等 | 4,489 | 356 | |||||||||
| 前受金 | 1,438 | 940 | |||||||||
| 預り金 | 4,129 | 2,811 | |||||||||
| 賞与引当金 | 7,911 | 6,317 | |||||||||
| その他 | 63 | 4 | |||||||||
| 流動負債合計 | 82,135 | 110,672 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 関係会社事業損失引当金 | 12,348 | - | |||||||||
| 固定負債合計 | 12,348 | - | |||||||||
| 負債合計 | 94,484 | 110,672 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 176,506 | 179,356 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 76,506 | 79,356 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 76,506 | 79,356 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 630 | 630 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △237,567 | △306,773 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △236,937 | △306,143 | |||||||||
| 株主資本合計 | 16,074 | △47,429 | |||||||||
| 新株予約権 | 5,283 | 6,693 | |||||||||
| 純資産合計 | 21,358 | △40,735 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 115,842 | 69,936 | |||||||||
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