有価証券報告書-第23期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 32,907 | 46,085 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 4,354 | 17,803 | |||||||||
| 減価償却費 | - | 796 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △16,532 | 698 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,742 | 17,322 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 2,000 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △31 | △1 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 955 | △44,650 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 15,696 | 23 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △22,957 | 65,059 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △7,809 | 2,889 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △4,248 | △8,532 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △2,200 | △166 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 27,455 | △24,692 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △3,611 | 4,056 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △6,552 | 1,759 | |||||||||
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | △1,409 | - | |||||||||
| その他 | △804 | △52 | |||||||||
| 小計 | 16,953 | 80,399 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 1 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △8,415 | △70 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 3,305 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,568 | 83,636 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △2,193 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △1,705 | |||||||||
| その他 | - | △270 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | △4,169 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4,828 | 354 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,828 | 354 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 13,396 | 79,820 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 188,165 | 201,561 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 201,561 | ※ 281,382 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
