有価証券報告書-第20期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年12月31日) | 当連結会計年度 (平成30年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 16,822,087 | 17,778,004 |
| 受取手形及び売掛金 | 4,202,825 | 3,703,909 |
| 有価証券 | 997,031 | 800,590 |
| その他 | 422,514 | 505,588 |
| 貸倒引当金 | △13,383 | △13,522 |
| 流動資産合計 | 22,431,074 | 22,774,570 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 151,873 | 153,049 |
| 減価償却累計額 | △65,212 | △74,942 |
| 建物(純額) | 86,660 | 78,106 |
| 工具、器具及び備品 | 630,989 | 792,404 |
| 減価償却累計額 | △453,931 | △542,591 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 177,057 | 249,813 |
| 有形固定資産合計 | 263,718 | 327,920 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 632,108 | - |
| その他 | 294,399 | 284,313 |
| 無形固定資産合計 | 926,507 | 284,313 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,102,429 | 2,074,216 |
| その他 | ※1 363,616 | ※1 330,435 |
| 貸倒引当金 | △1,987 | △1,209 |
| 投資その他の資産合計 | 2,464,057 | 2,403,442 |
| 固定資産合計 | 3,654,283 | 3,015,676 |
| 資産合計 | 26,085,358 | 25,790,246 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年12月31日) | 当連結会計年度 (平成30年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 4,642,423 | 4,384,454 |
| 未払法人税等 | 675,112 | 590,647 |
| 賞与引当金 | 142,004 | 139,632 |
| ポイント引当金 | 94,322 | 68,829 |
| その他 | 839,301 | 617,301 |
| 流動負債合計 | 6,393,164 | 5,800,864 |
| 固定負債 | ||
| 長期預り保証金 | 148,715 | 150,259 |
| その他 | - | 3,318 |
| 固定負債合計 | 148,715 | 153,578 |
| 負債合計 | 6,541,879 | 5,954,442 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,168,945 | 1,173,673 |
| 資本剰余金 | 273,645 | 278,373 |
| 利益剰余金 | 18,712,686 | 19,117,548 |
| 自己株式 | △688,632 | △800,000 |
| 株主資本合計 | 19,466,645 | 19,769,594 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 10,886 | △2,666 |
| その他の包括利益累計額合計 | 10,886 | △2,666 |
| 新株予約権 | 65,947 | 68,876 |
| 純資産合計 | 19,543,479 | 19,835,804 |
| 負債純資産合計 | 26,085,358 | 25,790,246 |
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