有価証券報告書-第14期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 157,937 | 196,071 |
| 減価償却費 | 74,055 | 106,943 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,663 | 10,421 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,270 | 1,659 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,508 | -1,810 |
| 支払利息 | 3,212 | 8,345 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -11,145 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,500 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,904 | 43,263 |
| 固定資産除却損 | 5,214 | 10,721 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 14,029 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -28,097 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -72,125 | -6,463 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 692 | -3,893 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,180 | -2,556 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 22,701 | 11,508 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,023 | 23,859 |
| その他 | 37,228 | -21,335 |
| 小計 | 253,854 | 379,618 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,416 | 1,757 |
| 利息の支払額 | -4,539 | -7,988 |
| 事務所移転補償金の受取額 | 28,097 | － |
| 法人税等の支払額 | -19,760 | -130,028 |
| 法人税等の還付額 | 33,131 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 292,200 | 243,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -115,266 | -73,193 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -36,927 | -824 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 21,521 | 1,891 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35,100 | -30,740 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32,500 | － |
| 営業譲受による支出 | -175,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュフロー | － | -79,926 |
| その他 | -20,903 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -329,175 | -182,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 280,000 | 570,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -820,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -124,664 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | 240 | － |
| 配当金の支払額 | -7,737 | -7,669 |
| 自己株式の取得による支出 | -15,015 | -26,898 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 420 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 9,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 457,487 | -48,911 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 420,512 | 11,654 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 645,617 | 1,066,129 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,066,129 | 1,077,783 |