有価証券報告書-第15期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 196,071 | 160,979 |
| 減価償却費 | 106,943 | 113,733 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,421 | -2,351 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,659 | 29,543 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,810 | -665 |
| 支払利息 | 8,345 | 6,015 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 141 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -11,145 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -549 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 43,263 | 2,595 |
| 固定資産除却損 | 10,721 | 17,861 |
| 保険解約損益（△は益） | 14,029 | -15,859 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -84 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,463 | -65,712 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,893 | 2,100 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,556 | -26,329 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,508 | 6,545 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,859 | -24,019 |
| その他 | -21,335 | -132 |
| 小計 | 379,618 | 203,813 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,757 | 299 |
| 利息の支払額 | -7,988 | -6,545 |
| 法人税等の支払額 | -130,028 | -81,517 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 243,359 | 116,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -73,193 | -86,894 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 93 |
| 貸付けによる支出 | － | -14,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 48,000 |
| 保証金の差入による支出 | -824 | -81,944 |
| 保証金の返還による収入 | 1,891 | 5,260 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -30,000 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 25,250 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,740 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 750 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物減少額 | -79,926 | － |
| その他 | － | -6,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -182,793 | -140,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 570,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -820,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -124,664 | -182,664 |
| 配当金の支払額 | -7,669 | -7,499 |
| 自己株式の取得による支出 | -26,898 | -2,655 |
| 自己株式の処分による収入 | 420 | 960 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 9,900 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48,911 | 158,140 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,654 | 133,974 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,066,129 | 1,077,783 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,077,783 | 1,211,757 |