有価証券報告書-第16期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 160,979 | 257,925 |
| 減価償却費 | 113,733 | 138,098 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,351 | 5,855 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,543 | -354 |
| 受取利息及び受取配当金 | -665 | -815 |
| 支払利息 | 6,015 | 6,313 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 141 | 5,192 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -549 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,595 | 17,269 |
| 固定資産除却損 | 17,861 | 840 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,786 |
| 保険解約損益（△は益） | -15,859 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -84 | 397 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -65,712 | -29,736 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,100 | -5,853 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,329 | 44,543 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,545 | 3,678 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,019 | 4,083 |
| その他 | -132 | 37,349 |
| 小計 | 203,813 | 486,573 |
| 利息及び配当金の受取額 | 299 | 920 |
| 利息の支払額 | -6,545 | -5,536 |
| 保険金の受取額 | － | 846 |
| 法人税等の支払額 | -81,517 | -84,846 |
| 法人税等の還付額 | － | 12,789 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 116,050 | 410,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -86,894 | -196,599 |
| 固定資産の売却による収入 | 93 | 3,789 |
| 貸付けによる支出 | -14,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 48,000 | 14,000 |
| 保証金の差入による支出 | -81,944 | -4,942 |
| 保証金の回収による収入 | 5,260 | 65,095 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -30,000 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | 25,250 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -88,256 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 750 | － |
| その他 | -6,731 | -7,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -140,216 | -214,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -182,664 | -299,472 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 15,465 |
| 株式の発行による収入 | － | 690,883 |
| 配当金の支払額 | -7,499 | -7,488 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,655 | -75 |
| 自己株式の処分による収入 | 960 | 197,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 158,140 | 597,230 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 133,974 | 793,331 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,077,783 | 1,211,757 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,211,757 | 2,005,089 |