有価証券報告書-第17期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 257,925 | 480,520 |
| 減価償却費 | 138,098 | 187,205 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,855 | 7,541 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -354 | 14,931 |
| 受取利息及び受取配当金 | -815 | -876 |
| 支払利息 | 6,313 | 2,506 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,192 | -5,786 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17,269 | 2,387 |
| 固定資産除却損 | 840 | 2,908 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,786 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 397 | -958 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -5,921 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -3,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29,736 | -206,095 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,853 | -4,520 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 44,543 | 62,245 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,678 | 36,809 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,083 | 24,582 |
| その他 | 37,349 | 41,236 |
| 小計 | 486,573 | 635,716 |
| 利息及び配当金の受取額 | 920 | 876 |
| 利息の支払額 | -5,536 | -1,839 |
| 保険金の受取額 | 846 | 2,437 |
| 法人税等の支払額 | -84,846 | -175,968 |
| 法人税等の還付額 | 12,789 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 410,747 | 461,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -196,599 | -201,151 |
| 固定資産の売却による収入 | 3,789 | 4,519 |
| 貸付けによる支出 | － | -6,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,000 | 6,100 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,942 | -6,722 |
| 差入保証金の回収による収入 | 65,095 | 959 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -8,900 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -3,000 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -88,256 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 3,000 |
| 営業譲受による支出 | － | -21,000 |
| その他 | -7,733 | -7,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -214,646 | -240,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -299,472 | -151,800 |
| ストックオプションの行使による収入 | 15,465 | 420 |
| 株式の発行による収入 | 690,883 | － |
| 配当金の支払額 | -7,488 | -24,766 |
| 自己株式の取得による支出 | -75 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 197,918 | － |
| その他 | － | -10,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 597,230 | -186,146 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 793,331 | 35,047 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,211,757 | 2,005,089 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,005,089 | 2,040,136 |