スターティア HD（3393）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 958 | 129,077 |
| 減価償却費 | 80,020 | 96,369 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,106 | 7,720 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,161 | -6,788 |
| 受取利息及び受取配当金 | -348 | -649 |
| 支払利息 | 4,811 | 5,164 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,307 | -2,048 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -549 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,595 | － |
| 固定資産除却損 | 273 | 840 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 397 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,786 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 110,371 | 111,226 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,932 | 3,523 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -66,516 | -17,947 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17,056 | 8,602 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -30,993 | -71 |
| その他 | 50,974 | 102,103 |
| 小計 | 95,033 | 439,305 |
| 利息及び配当金の受取額 | 371 | 770 |
| 利息の支払額 | -4,105 | -3,917 |
| 保険金の受取額 | － | 846 |
| 法人税等の支払額 | -52,312 | -84,818 |
| 法人税等の還付額 | － | 12,789 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,987 | 364,977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -71,427 | -141,394 |
| 固定資産の売却による収入 | 93 | 3,789 |
| 貸付けによる支出 | -14,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 48,000 | 14,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -66,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 750 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -349 | -4,810 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,084 | 64,636 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -30,000 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | 25,250 | － |
| その他 | -6,731 | -7,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,330 | -137,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -120,332 | -182,932 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 15,465 |
| 自己株式の処分による収入 | 960 | 3,240 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,873 | -75 |
| 配当金の支払額 | -7,499 | -7,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -128,744 | -171,791 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -136,088 | 55,673 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,077,783 | 941,695 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 941,695 | 1,267,431 |
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