スターティア HD（3393）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 129,077 | 199,939 |
| 減価償却費 | 96,369 | 133,214 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,720 | 8,808 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,788 | -31,266 |
| 受取利息及び受取配当金 | -649 | -643 |
| 支払利息 | 5,164 | 2,094 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,048 | -7,450 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,387 |
| 固定資産除却損 | 840 | 1,174 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 397 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,786 | － |
| 事業譲渡益 | － | -3,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 111,226 | 40,738 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,523 | 113 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,947 | -25,557 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,602 | -38,753 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -71 | 6,757 |
| その他 | 102,103 | 80,573 |
| 小計 | 439,305 | 369,132 |
| 利息及び配当金の受取額 | 770 | 643 |
| 利息の支払額 | -3,917 | -1,451 |
| 保険金の受取額 | 846 | － |
| 法人税等の支払額 | -84,818 | -175,929 |
| 法人税等の還付額 | 12,789 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 364,977 | 192,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -141,394 | -156,659 |
| 固定資産の売却による収入 | 3,789 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 14,000 | － |
| 保証金の差入による支出 | -4,810 | -6,162 |
| 保証金の回収による収入 | 64,636 | 531 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -66,000 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 3,000 |
| その他 | -7,733 | -10,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -137,512 | -170,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -182,932 | -122,600 |
| ストックオプションの行使による収入 | 15,465 | 420 |
| 配当金の支払額 | -7,488 | -24,766 |
| 自己株式の処分による収入 | 3,240 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -75 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -171,791 | -146,946 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 55,673 | -124,595 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,211,757 | 1,267,431 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,267,431 | 1,880,493 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
