スターティア HD（3393）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 199,939 | 339,636 |
| 減価償却費 | 133,214 | 151,704 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,808 | 3,773 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,266 | -16,167 |
| 受取利息及び受取配当金 | -643 | -1,364 |
| 支払利息 | 2,094 | 741 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,450 | -2,001 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,387 | － |
| 固定資産除却損 | 1,174 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -3,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40,738 | 72,163 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 113 | -7,613 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,557 | -9,535 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -38,753 | -36,504 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,757 | -7,992 |
| その他 | 80,573 | 53,086 |
| 小計 | 369,132 | 539,926 |
| 利息及び配当金の受取額 | 643 | 1,353 |
| 利息の支払額 | -1,451 | -700 |
| 法人税等の支払額 | -175,929 | -262,580 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 192,395 | 277,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -200,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -156,659 | -187,733 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,162 | -33,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 531 | 5,481 |
| 事業譲渡による収入 | 3,000 | － |
| その他 | -10,752 | -7,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -170,044 | -422,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -122,600 | -87,600 |
| ストックオプションの行使による収入 | 420 | 3,600 |
| 配当金の支払額 | -24,766 | -27,853 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -146,946 | -111,917 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -124,595 | -256,904 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,005,089 | 1,880,493 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,880,493 | 1,783,232 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
