スターティア HD（3393）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 339,636 | 394,967 |
| 減価償却費 | 151,704 | 179,515 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,773 | -2,864 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,167 | -40,903 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,364 | -1,413 |
| 支払利息 | 741 | － |
| 為替差損益（△は益） | － | -560 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,001 | -15,600 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,198 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 72,163 | 115,171 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,613 | -6,589 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,535 | -66,156 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -36,504 | -92,167 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,992 | -23,626 |
| その他 | 53,086 | 142,756 |
| 小計 | 539,926 | 576,330 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,353 | 1,841 |
| 利息の支払額 | -700 | － |
| 法人税等の支払額 | -262,580 | -334,966 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 277,999 | 243,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -50,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 50,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -187,733 | -297,238 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 19,342 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -5,850 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 61,343 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -32,748 |
| 差入保証金の差入による支出 | -33,000 | -2,598 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,481 | 755 |
| その他 | -7,733 | -7,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -422,985 | -64,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -87,600 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -64 | -136 |
| 配当金の支払額 | -27,853 | -39,395 |
| ストックオプションの行使による収入 | 3,600 | 8,460 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -111,917 | -29,835 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 560 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -256,904 | 149,202 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,040,136 | 1,783,232 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,783,232 | 2,018,143 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
