有価証券報告書-第21期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 838,351 | 804,671 |
| 売掛金 | ※2 432,656 | ※2 487,861 |
| 未収入金 | 1,479 | 1,886 |
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 115,000 | 115,000 |
| 前払費用 | 58,754 | 54,659 |
| 立替金 | 6,638 | 11,171 |
| 繰延税金資産 | 25,834 | 21,005 |
| その他 | 29,090 | 6,049 |
| 貸倒引当金 | △12,518 | △19,679 |
| 流動資産合計 | 1,495,284 | 1,482,627 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 18,715 | 18,715 |
| 減価償却累計額 | △10,022 | △11,495 |
| 建物(純額) | 8,693 | 7,220 |
| 工具、器具及び備品 | 626,293 | 687,024 |
| 減価償却累計額 | △490,106 | △527,780 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 136,186 | 159,243 |
| リース資産 | 572,730 | 863,800 |
| 減価償却累計額 | △122,147 | △284,801 |
| リース資産(純額) | 450,582 | 578,998 |
| 有形固定資産合計 | 595,462 | 745,462 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 63,088 | 4,574 |
| 商標権 | 415 | 260 |
| ソフトウエア | 221,396 | 111,991 |
| 電話加入権 | 2,343 | 2,343 |
| 無形固定資産合計 | 287,243 | 119,168 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 111,243 | 249,276 |
| 関係会社株式 | 1,998,683 | 2,022,464 |
| 匿名組合出資金 | 73,488 | 97,748 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,835,000 | 1,720,000 |
| 長期前払費用 | 2,288 | 12,499 |
| 敷金及び保証金 | 47,897 | 36,218 |
| 保険積立金 | 13,082 | 14,172 |
| 繰延税金資産 | 23,394 | 20,708 |
| その他 | - | 1 |
| 投資その他の資産合計 | 4,105,078 | 4,173,089 |
| 固定資産合計 | 4,987,784 | 5,037,721 |
| 資産合計 | 6,483,069 | 6,520,348 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 45,588 | 49,817 |
| リース債務 | 139,317 | 185,424 |
| 未払金 | ※2 195,174 | ※2 204,854 |
| 未払費用 | 22,663 | 16,178 |
| 前受金 | 690,250 | 667,624 |
| 預り金 | 17,331 | 15,621 |
| 未払法人税等 | 93,747 | 31,026 |
| 未払消費税等 | 12,411 | 17,869 |
| 役員賞与引当金 | 27,000 | - |
| 販売促進引当金 | 1,148 | 2,728 |
| その他 | 17,723 | 14,334 |
| 流動負債合計 | 1,262,356 | 1,205,478 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 320,001 | 412,901 |
| 資産除去債務 | 18,470 | 18,802 |
| 固定負債合計 | 338,471 | 431,703 |
| 負債合計 | 1,600,828 | 1,637,181 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 916,900 | 916,900 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,005,648 | 1,005,648 |
| 資本剰余金合計 | 1,005,648 | 1,005,648 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 300 | 300 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 400 | 400 |
| 繰越利益剰余金 | 2,992,297 | 2,988,969 |
| 利益剰余金合計 | 2,992,997 | 2,989,669 |
| 自己株式 | △38,936 | △38,936 |
| 株主資本合計 | 4,876,609 | 4,873,281 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △109 | 8,629 |
| 繰延ヘッジ損益 | 5,740 | 1,255 |
| 評価・換算差額等合計 | 5,631 | 9,885 |
| 純資産合計 | 4,882,240 | 4,883,166 |
| 負債純資産合計 | 6,483,069 | 6,520,348 |
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