有価証券報告書-第26期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2017年12月31日) | 当事業年度 (2018年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,184,846 | 1,200,655 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 598,991 | ※1 525,259 | |||||||||
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 100,000 | - | |||||||||
| 前払費用 | 174,541 | 169,884 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 33,464 | 28,756 | |||||||||
| その他 | 94,585 | 239,655 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △57,787 | △39,868 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,128,642 | 2,124,343 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 11,827 | 12,425 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 280,198 | 263,127 | |||||||||
| リース資産 | 452,201 | 348,144 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 744,227 | 623,697 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 商標権 | 1,232 | 1,530 | |||||||||
| ソフトウエア | 332,414 | 295,733 | |||||||||
| その他 | 7,747 | 2,418 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 341,394 | 299,682 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 298,194 | 455,434 | |||||||||
| 関係会社株式 | 1,851,779 | 1,851,779 | |||||||||
| 長期貸付金 | 159,900 | - | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 350,000 | 123,000 | |||||||||
| 長期前払費用 | 69,579 | 77,099 | |||||||||
| 繰延税金資産 | - | 2,201 | |||||||||
| その他 | 111,054 | 111,116 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △44,022 | △119,788 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,796,485 | 2,500,843 | |||||||||
| 固定資産合計 | 3,882,108 | 3,424,223 | |||||||||
| 資産合計 | 6,010,750 | 5,548,566 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2017年12月31日) | 当事業年度 (2018年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 14,392 | ※1 11,308 | |||||||||
| リース債務 | 205,291 | 173,263 | |||||||||
| 未払金 | ※1 307,173 | ※1 313,385 | |||||||||
| 未払費用 | 49,699 | 41,635 | |||||||||
| 前受金 | 898,428 | 849,472 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 13,000 | 17,500 | |||||||||
| 預り金 | 9,287 | 10,508 | |||||||||
| 未払法人税等 | 50,809 | 13,216 | |||||||||
| 販売促進引当金 | 738 | - | |||||||||
| その他 | 58,015 | 51,914 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,606,837 | 1,482,205 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| リース債務 | 308,789 | 212,299 | |||||||||
| 資産除去債務 | 20,189 | 20,552 | |||||||||
| その他 | 18,186 | 14,444 | |||||||||
| 固定負債合計 | 347,165 | 247,296 | |||||||||
| 負債合計 | 1,954,003 | 1,729,501 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 916,900 | 916,900 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 1,005,648 | 1,005,648 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,005,648 | 1,005,648 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 300 | 300 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 400 | 400 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 2,239,673 | 1,916,157 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 2,240,373 | 1,916,857 | |||||||||
| 自己株式 | △162,799 | △162,924 | |||||||||
| 株主資本合計 | 4,000,122 | 3,676,482 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 56,624 | 142,583 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 56,624 | 142,583 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,056,747 | 3,819,065 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 6,010,750 | 5,548,566 | |||||||||
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