有価証券報告書-第22期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当事業年度 (平成26年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 804,671 | 631,745 |
| 有価証券 | - | 100,000 |
| 売掛金 | ※2 487,861 | ※2 542,417 |
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 115,000 | 115,000 |
| 前払費用 | 54,659 | 113,284 |
| 繰延税金資産 | 21,005 | 15,965 |
| その他 | 19,107 | 50,137 |
| 貸倒引当金 | △19,679 | △33,549 |
| 流動資産合計 | 1,482,627 | 1,534,999 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 7,220 | 5,813 |
| 工具、器具及び備品 | 159,243 | 177,254 |
| リース資産 | 578,998 | 564,654 |
| 有形固定資産合計 | 745,462 | 747,722 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 4,574 | 3,235 |
| 商標権 | 260 | 123 |
| ソフトウエア | 111,991 | 71,746 |
| その他 | 2,343 | 2,343 |
| 無形固定資産合計 | 119,168 | 77,448 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 249,276 | 255,939 |
| 関係会社株式 | 2,022,464 | 2,022,464 |
| 匿名組合出資金 | 97,748 | 68,419 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,720,000 | 1,629,406 |
| 長期前払費用 | 12,499 | 15,097 |
| 繰延税金資産 | 20,708 | - |
| その他 | 50,392 | 74,626 |
| 投資その他の資産合計 | 4,173,089 | 4,065,953 |
| 固定資産合計 | 5,037,721 | 4,891,123 |
| 資産合計 | 6,520,348 | 6,426,123 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当事業年度 (平成26年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 49,817 | ※2 52,010 |
| リース債務 | 185,424 | 199,620 |
| 未払金 | ※2 204,854 | ※2 207,423 |
| 未払費用 | 16,178 | 34,130 |
| 前受金 | 667,624 | 649,507 |
| 預り金 | 15,621 | 15,295 |
| 未払法人税等 | 31,026 | - |
| 販売促進引当金 | 2,728 | 1,421 |
| その他 | 32,203 | 61,447 |
| 流動負債合計 | 1,205,478 | 1,220,856 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 412,901 | 401,153 |
| 資産除去債務 | 18,802 | 19,139 |
| 繰延税金負債 | - | 21,328 |
| その他 | - | 14,462 |
| 固定負債合計 | 431,703 | 456,083 |
| 負債合計 | 1,637,181 | 1,676,940 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 916,900 | 916,900 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,005,648 | 1,005,648 |
| 資本剰余金合計 | 1,005,648 | 1,005,648 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 300 | 300 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 400 | 400 |
| 繰越利益剰余金 | 2,988,969 | 2,803,718 |
| 利益剰余金合計 | 2,989,669 | 2,804,418 |
| 自己株式 | △38,936 | △38,982 |
| 株主資本合計 | 4,873,281 | 4,687,985 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 8,629 | 61,197 |
| 繰延ヘッジ損益 | 1,255 | - |
| 評価・換算差額等合計 | 9,885 | 61,197 |
| 純資産合計 | 4,883,166 | 4,749,183 |
| 負債純資産合計 | 6,520,348 | 6,426,123 |
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