有価証券報告書-第25期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,000,835 | 1,184,846 | |||||||||
| 売掛金 | ※2 582,097 | ※2 598,991 | |||||||||
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 115,000 | 100,000 | |||||||||
| 前払費用 | 160,276 | 174,541 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 31,910 | 33,464 | |||||||||
| その他 | 61,136 | 94,585 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △64,833 | △57,787 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,886,422 | 2,128,642 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 10,809 | 11,827 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 332,082 | 280,198 | |||||||||
| リース資産 | 567,672 | 452,201 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 910,565 | 744,227 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 557 | - | |||||||||
| 商標権 | 1,017 | 1,232 | |||||||||
| ソフトウエア | 142,016 | 332,414 | |||||||||
| その他 | 8,806 | 7,747 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 152,399 | 341,394 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 402,207 | 298,194 | |||||||||
| 関係会社株式 | 1,849,615 | 1,851,779 | |||||||||
| 長期貸付金 | 159,900 | 159,900 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 915,000 | 350,000 | |||||||||
| 長期前払費用 | 32,933 | 69,579 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 81 | - | |||||||||
| その他 | 111,692 | 111,054 | |||||||||
| 貸倒引当金 | - | △44,022 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 3,471,430 | 2,796,485 | |||||||||
| 固定資産合計 | 4,534,394 | 3,882,108 | |||||||||
| 資産合計 | 6,420,817 | 6,010,750 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※2 15,158 | ※2 14,392 | |||||||||
| リース債務 | 243,722 | 205,291 | |||||||||
| 未払金 | ※2 330,905 | ※2 307,173 | |||||||||
| 未払費用 | 39,832 | 49,699 | |||||||||
| 前受金 | 895,643 | 898,428 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 22,500 | 13,000 | |||||||||
| 預り金 | 11,179 | 9,287 | |||||||||
| 未払法人税等 | 21,349 | 50,809 | |||||||||
| 販売促進引当金 | 1,103 | 738 | |||||||||
| その他 | 49,460 | 58,015 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,630,854 | 1,606,837 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| リース債務 | 423,287 | 308,789 | |||||||||
| 資産除去債務 | 19,833 | 20,189 | |||||||||
| その他 | 15,454 | 18,186 | |||||||||
| 固定負債合計 | 458,574 | 347,165 | |||||||||
| 負債合計 | 2,089,429 | 1,954,003 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 916,900 | 916,900 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 1,005,648 | 1,005,648 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,005,648 | 1,005,648 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 300 | 300 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 400 | 400 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 2,527,942 | 2,239,673 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 2,528,642 | 2,240,373 | |||||||||
| 自己株式 | △162,799 | △162,799 | |||||||||
| 株主資本合計 | 4,288,392 | 4,000,122 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 42,995 | 56,624 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 42,995 | 56,624 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,331,387 | 4,056,747 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 6,420,817 | 6,010,750 | |||||||||
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